新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,958,438 | 17,413,513 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,176,271 | 1,057,250,359 |
| 未収入金 | － | 21,004,566 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,189,134,746 | 1,095,668,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,189,134,746 | 1,095,668,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,105,831 | 2,929,357 |
| 未払解約金 | － | 16,675,164 |
| 未払受託者報酬 | 42,298 | 35,338 |
| 未払委託者報酬 | 845,965 | 706,754 |
| その他未払費用 | 5,277 | 4,407 |
| 流動負債合計 | 4,999,371 | 20,351,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,999,371 | 20,351,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,332,729 | 1,464,678,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,197,354 | -389,361,528 |
| 元本等合計 | 1,184,135,375 | 1,075,317,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,184,135,375 | 1,075,317,459 |
| 負債純資産合計 | 1,189,134,746 | 1,095,668,479 |
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