新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,413,513 | 14,098,967 |
| 投資信託受益証券 | 1,057,250,359 | 868,460,332 |
| 未収入金 | 21,004,566 | － |
| 未収利息 | 41 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,095,668,479 | 882,559,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,095,668,479 | 882,559,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,929,357 | 2,450,476 |
| 未払解約金 | 16,675,164 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,338 | 31,470 |
| 未払委託者報酬 | 706,754 | 629,411 |
| その他未払費用 | 4,407 | 3,925 |
| 流動負債合計 | 20,351,020 | 3,115,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,351,020 | 3,115,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,678,987 | 1,225,238,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -389,361,528 | -345,794,378 |
| （分配準備積立金） | － | 7,425,336 |
| 元本等合計 | 1,075,317,459 | 879,444,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,075,317,459 | 879,444,039 |
| 負債純資産合計 | 1,095,668,479 | 882,559,321 |
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