新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,098,967 | 8,626,425 |
| 投資信託受益証券 | 868,460,332 | 692,804,182 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産合計 | 882,559,321 | 701,430,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 882,559,321 | 701,430,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,450,476 | 1,949,463 |
| 未払解約金 | － | 1,594,535 |
| 未払受託者報酬 | 31,470 | 23,906 |
| 未払委託者報酬 | 629,411 | 478,144 |
| その他未払費用 | 3,925 | 2,979 |
| 流動負債合計 | 3,115,282 | 4,049,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,115,282 | 4,049,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,238,417 | 974,731,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,794,378 | -277,349,963 |
| （分配準備積立金） | 7,425,336 | 9,158,652 |
| 元本等合計 | 879,444,039 | 697,381,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,444,039 | 697,381,595 |
| 負債純資産合計 | 882,559,321 | 701,430,622 |
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