新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,626,425 | 1,721,406 |
| 投資信託受益証券 | 692,804,182 | 506,439,334 |
| 未収入金 | － | 5,913,937 |
| 未収利息 | 15 | 1 |
| 流動資産合計 | 701,430,622 | 514,074,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 701,430,622 | 514,074,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,949,463 | 1,399,959 |
| 未払解約金 | 1,594,535 | 4,446,360 |
| 未払受託者報酬 | 23,906 | 17,316 |
| 未払委託者報酬 | 478,144 | 346,318 |
| その他未払費用 | 2,979 | 2,154 |
| 流動負債合計 | 4,049,027 | 6,212,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,049,027 | 6,212,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,731,558 | 699,979,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,349,963 | -192,117,025 |
| （分配準備積立金） | 9,158,652 | 8,306,164 |
| 元本等合計 | 697,381,595 | 507,862,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 697,381,595 | 507,862,571 |
| 負債純資産合計 | 701,430,622 | 514,074,678 |
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