新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,721,406 | 820,619 |
| 投資信託受益証券 | 506,439,334 | 353,678,704 |
| 未収入金 | 5,913,937 | 2,013,721 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 514,074,678 | 356,513,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 514,074,678 | 356,513,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,399,959 | 1,129,391 |
| 未払解約金 | 4,446,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,316 | 12,293 |
| 未払委託者報酬 | 346,318 | 245,835 |
| その他未払費用 | 2,154 | 1,523 |
| 流動負債合計 | 6,212,107 | 1,389,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,212,107 | 1,389,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,979,596 | 564,695,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,117,025 | -209,571,878 |
| （分配準備積立金） | 8,306,164 | 6,342,201 |
| 元本等合計 | 507,862,571 | 355,124,003 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 507,862,571 | 355,124,003 |
| 負債純資産合計 | 514,074,678 | 356,513,045 |
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