新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 820,619 | 2,580,192 |
| 投資信託受益証券 | 353,678,704 | 260,709,783 |
| 未収入金 | 2,013,721 | 1,015,953 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 356,513,045 | 264,305,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 356,513,045 | 264,305,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,391 | 865,596 |
| 未払解約金 | － | 1,158,700 |
| 未払受託者報酬 | 12,293 | 10,004 |
| 未払委託者報酬 | 245,835 | 200,121 |
| その他未払費用 | 1,523 | 1,237 |
| 流動負債合計 | 1,389,042 | 2,235,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,389,042 | 2,235,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,695,881 | 432,798,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,571,878 | -170,728,212 |
| （分配準備積立金） | 6,342,201 | 4,576,529 |
| 元本等合計 | 355,124,003 | 262,070,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 355,124,003 | 262,070,273 |
| 負債純資産合計 | 356,513,045 | 264,305,931 |
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