新世代グロースファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,351,094 | 2,277,802 |
| 投資信託受益証券 | 374,832,228 | 193,704,584 |
| 未収利息 | 18 | 2 |
| 流動資産合計 | 386,183,340 | 195,982,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 386,183,340 | 195,982,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,836 | 43,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,693 | 876,409 |
| その他未払費用 | 23,214 | 12,626 |
| 流動負債合計 | 1,791,147 | 932,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,791,147 | 932,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,548,931 | 234,033,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,156,738 | -38,984,266 |
| （分配準備積立金） | 21,619,123 | 17,596,892 |
| 元本等合計 | 384,392,193 | 195,049,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 384,392,193 | 195,049,528 |
| 負債純資産合計 | 386,183,340 | 195,982,388 |
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