新世代グロースファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2012年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,277,802 | 1,329,903 |
| 投資信託受益証券 | 193,704,584 | 115,709,528 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 195,982,388 | 117,039,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,982,388 | 117,039,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,825 | 28,162 |
| 未払委託者報酬 | 876,409 | 563,153 |
| その他未払費用 | 12,626 | 7,670 |
| 流動負債合計 | 932,860 | 598,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 932,860 | 598,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,033,794 | 161,089,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,984,266 | -44,649,524 |
| （分配準備積立金） | 17,596,892 | 16,085,036 |
| 元本等合計 | 195,049,528 | 116,440,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,049,528 | 116,440,447 |
| 負債純資産合計 | 195,982,388 | 117,039,432 |
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