剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第14特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,136	35,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△923,031	64,901
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,497	5,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,497	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,178	102,196
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	102,196
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,178	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,901	842,827

2015/09/09 10:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/09 10:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月10日現在)	(平成27年6月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		76,186,123	58,683,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,941,279	15,500,983

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2015/09/09 10:07