有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第14特定期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 963,412 | 949,802 | |
| 営業収益合計 | 963,412 | 949,802 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,101 | 2,033 | |
| 委託者報酬 | 38,562 | 37,091 | |
| 営業費用合計 | 40,663 | 39,124 | |
| 営業利益 | 922,749 | 910,678 | |
| 経常利益 | 922,749 | 910,678 | |
| 当期純利益 | 922,749 | 910,678 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,136 | 35,794 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △923,031 | 64,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,497 | 5,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,497 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,178 | 102,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 102,196 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,178 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,901 | 842,827 | |
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