有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第12特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,794,199 | △432,704 | |
| 営業収益合計 | 1,794,199 | △432,704 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,404 | 2,156 | |
| 委託者報酬 | 62,482 | 39,533 | |
| 営業費用合計 | 65,886 | 41,689 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,728,313 | △474,393 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,728,313 | △474,393 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,728,313 | △474,393 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 780,946 | 14,254 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,037,796 | △571,536 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,533,492 | 146,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,533,492 | 146,135 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,599 | 8,983 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,599 | 8,983 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,536 | △923,031 | |
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