有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | 第13特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △432,704 | 963,412 | |
| 営業収益合計 | △432,704 | 963,412 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,156 | 2,101 | |
| 委託者報酬 | 39,533 | 38,562 | |
| 営業費用合計 | 41,689 | 40,663 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △474,393 | 922,749 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △474,393 | 922,749 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △474,393 | 922,749 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,254 | 20,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △571,536 | △923,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,135 | 90,497 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,135 | 90,497 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,983 | 5,178 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,983 | 5,178 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,031 | 64,901 | |
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