剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第15特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		35,794	2,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,901	842,827
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,238	9,637
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,238	9,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,196	3,829
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,196	3,829
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		842,827	660,025

2016/03/09 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/09 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/09 9:35

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年6月10日現在)	(平成27年12月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		58,683,760	58,683,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,500,983	13,660,053

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2016/03/09 9:35