日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,048 | 44,446 |
| 親投資信託受益証券 | 6,010,269 | 5,861,451 |
| 流動資産計 | 6,076,317 | 5,905,897 |
| 資産の部合計 | 6,076,317 | 5,905,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,002 | 940 |
| 未払委託者報酬 | 18,177 | 17,176 |
| 流動負債計 | 19,179 | 18,116 |
| 負債の部合計 | 19,179 | 18,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,214,311 | 5,227,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,827 | 660,025 |
| （分配準備積立金） | 1,602,755 | 1,623,609 |
| 元本等合計 | 6,057,138 | 5,887,781 |
| 純資産の部合計 | 6,057,138 | 5,887,781 |
| 負債・純資産合計 | 6,076,317 | 5,905,897 |
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