日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,446 | 41,764 |
| 親投資信託受益証券 | 5,861,451 | 5,069,337 |
| 流動資産計 | 5,905,897 | 5,111,101 |
| 資産の部合計 | 5,905,897 | 5,111,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 940 | 828 |
| 未払委託者報酬 | 17,176 | 15,277 |
| 流動負債計 | 18,116 | 16,105 |
| 負債の部合計 | 18,116 | 16,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,227,756 | 5,262,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,025 | -167,574 |
| （分配準備積立金） | 1,623,609 | 1,643,166 |
| 元本等合計 | 5,887,781 | 5,094,996 |
| 純資産の部合計 | 5,887,781 | 5,094,996 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,897 | 5,111,101 |
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