日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,764 | 23,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,337 | 5,616,714 |
| 流動資産計 | 5,111,101 | 5,640,298 |
| 資産の部合計 | 5,111,101 | 5,640,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 828 | 834 |
| 未払委託者報酬 | 15,277 | 15,166 |
| 流動負債計 | 16,105 | 16,000 |
| 負債の部合計 | 16,105 | 16,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,570 | 5,222,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,574 | 401,966 |
| （分配準備積立金） | 1,643,166 | 1,656,337 |
| 元本等合計 | 5,094,996 | 5,624,298 |
| 純資産の部合計 | 5,094,996 | 5,624,298 |
| 負債・純資産合計 | 5,111,101 | 5,640,298 |
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