日本株式ツインフォーカスファンド

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)で絞込み

個別

2016年6月10日: 511万
2016年12月12日 +10.35%: 564万

個別

2016年6月10日: 8498万
2016年12月12日 -1.14%: 8401万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年6月10日現在)	(平成28年12月12日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		72,162,236	73,051,733
負債純資産合計		72,162,237	74,615,476

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2017/03/09 9:35

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