剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第17特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,030	△3,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)		660,025	△167,574
剰余金増加額又は欠損金減少額		442	2,299
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,299
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,005	2,171
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,388	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617	2,171
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△167,574	401,966

2017/03/09 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/09 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/09 9:35

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年6月10日現在)	(平成28年12月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		67,678,993	61,198,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,483,243	11,853,170

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2017/03/09 9:35