- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 113,516,119 | (分配付) | 9,520 |
| (平成20年12月10日) | (分配落) | 113,516,119 | (分配落) | 9,520 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 110,917,034 | (分配付) | 9,293 |
| (平成21年 6月10日) | (分配落) | 110,917,034 | (分配落) | 9,293 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 99,661,262 | (分配付) | 9,315 |
| (平成21年12月10日) | (分配落) | 99,661,262 | (分配落) | 9,315 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 92,554,196 | (分配付) | 9,072 |
| (平成22年 6月10日) | (分配落) | 92,554,196 | (分配落) | 9,072 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 90,338,117 | (分配付) | 8,868 |
| (平成22年12月10日) | (分配落) | 90,338,117 | (分配落) | 8,868 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 91,077,020 | (分配付) | 8,941 |
| (平成23年 6月10日) | (分配落) | 91,077,020 | (分配落) | 8,941 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 89,238,407 | (分配付) | 8,760 |
| (平成23年12月12日) | (分配落) | 89,238,407 | (分配落) | 8,760 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 88,289,162 | (分配付) | 8,667 |
| (平成24年 6月11日) | (分配落) | 88,289,162 | (分配落) | 8,667 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 87,205,158 | (分配付) | 8,560 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 87,205,158 | (分配落) | 8,560 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 90,950,804 | (分配付) | 8,936 |
| (平成25年 6月10日) | (分配落) | 90,950,804 | (分配落) | 8,936 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 90,432,657 | (分配付) | 8,884 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 90,432,657 | (分配落) | 8,884 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 86,144,193 | (分配付) | 8,488 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 86,144,193 | (分配落) | 8,488 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 85,820,201 | (分配付) | 8,456 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 85,820,201 | (分配落) | 8,456 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 85,208,974 | (分配付) | 8,395 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 85,208,974 | (分配落) | 8,395 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 86,268,656 | (分配付) | 8,499 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 86,268,656 | (分配落) | 8,499 |
| 平成27年 1月末 | 87,593,693 | 8,630 | ||
| 2月末 | 85,881,051 | 8,461 | ||
| 3月末 | 86,372,798 | 8,510 | ||
| 4月末 | 85,997,374 | 8,473 | ||
| 5月末 | 85,650,066 | 8,438 | ||
| 6月末 | 86,306,515 | 8,503 | ||
| 7月末 | 87,049,869 | 8,576 | ||
| 8月末 | 87,129,882 | 8,584 | ||
| 9月末 | 86,716,776 | 8,543 | ||
| 10月末 | 85,974,179 | 8,470 | ||
| 11月末 | 86,068,991 | 8,479 | ||
| 12月末 | 86,497,333 | 8,521 | ||
| 平成28年 1月末 | 86,583,196 | 8,530 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
