有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 113,516,119 | (分配付) | 9,520 |
| (平成20年12月10日) | (分配落) | 113,516,119 | (分配落) | 9,520 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 110,917,034 | (分配付) | 9,293 |
| (平成21年 6月10日) | (分配落) | 110,917,034 | (分配落) | 9,293 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 99,661,262 | (分配付) | 9,315 |
| (平成21年12月10日) | (分配落) | 99,661,262 | (分配落) | 9,315 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 92,554,196 | (分配付) | 9,072 |
| (平成22年 6月10日) | (分配落) | 92,554,196 | (分配落) | 9,072 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 90,338,117 | (分配付) | 8,868 |
| (平成22年12月10日) | (分配落) | 90,338,117 | (分配落) | 8,868 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 91,077,020 | (分配付) | 8,941 |
| (平成23年 6月10日) | (分配落) | 91,077,020 | (分配落) | 8,941 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 89,238,407 | (分配付) | 8,760 |
| (平成23年12月12日) | (分配落) | 89,238,407 | (分配落) | 8,760 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 88,289,162 | (分配付) | 8,667 |
| (平成24年 6月11日) | (分配落) | 88,289,162 | (分配落) | 8,667 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 87,205,158 | (分配付) | 8,560 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 87,205,158 | (分配落) | 8,560 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 90,950,804 | (分配付) | 8,936 |
| (平成25年 6月10日) | (分配落) | 90,950,804 | (分配落) | 8,936 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 90,432,657 | (分配付) | 8,884 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 90,432,657 | (分配落) | 8,884 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 86,144,193 | (分配付) | 8,488 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 86,144,193 | (分配落) | 8,488 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 85,820,201 | (分配付) | 8,456 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 85,820,201 | (分配落) | 8,456 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 85,208,974 | (分配付) | 8,395 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 85,208,974 | (分配落) | 8,395 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 86,268,656 | (分配付) | 8,499 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 86,268,656 | (分配落) | 8,499 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 84,424,692 | (分配付) | 8,317 |
| (平成28年6月10日) | (分配落) | 84,424,692 | (分配落) | 8,317 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 81,070,961 | (分配付) | 7,986 |
| (平成28年12月12日) | (分配落) | 81,070,961 | (分配落) | 7,986 |
| 平成28年 1月末 | 86,583,196 | 8,530 | ||
| 2月末 | 85,585,845 | 8,431 | ||
| 3月末 | 85,313,427 | 8,404 | ||
| 4月末 | 84,559,767 | 8,330 | ||
| 5月末 | 84,040,664 | 8,279 | ||
| 6月末 | 84,098,665 | 8,285 | ||
| 7月末 | 82,680,266 | 8,145 | ||
| 8月末 | 81,407,984 | 8,020 | ||
| 9月末 | 82,819,096 | 8,159 | ||
| 10月末 | 82,150,786 | 8,093 | ||
| 11月末 | 81,709,752 | 8,049 | ||
| 12月末 | 81,958,248 | 8,074 | ||
| 平成29年 1月末 | 82,402,272 | 8,118 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
