有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 日本株式マザー ファンドⅡ	62,924,409	1.2154	76,483,888	1.1697	73,602,681	85.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。