有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 日本株式マザー ファンドⅡ	55,735,459	1.2885	71,815,139	1.3154	73,314,422	88.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。