ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年6月30日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 170,352,979 |
| 投資信託受益証券 | 6,329,791,008 |
| 投資証券 | 52,207,899 |
| 未収入金 | 889,254 |
| 未収利息 | 1,633 |
| 流動資産合計 | 6,553,242,773 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,553,242,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,824,420 |
| 未払収益分配金 | 55,794,467 |
| 未払解約金 | 21,745,268 |
| 未払受託者報酬 | 264,285 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,723 |
| その他未払費用 | 1,552,582 |
| 流動負債合計 | 94,466,745 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 94,466,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,299,077,977 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,840,301,949 |
| （分配準備積立金） | 88,044,476 |
| 元本等合計 | 6,458,776,028 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,458,776,028 |
| 負債純資産合計 | 6,553,242,773 |
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