ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,352,979 | 257,228,914 |
| 投資信託受益証券 | 6,329,791,008 | 9,522,119,968 |
| 投資証券 | 52,207,899 | 76,398,388 |
| 未収入金 | 889,254 | 101,056 |
| 未収利息 | 1,633 | 986 |
| 流動資産合計 | 6,553,242,773 | 9,855,849,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,553,242,773 | 9,855,849,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,824,420 | 38,717,466 |
| 未払収益分配金 | 55,794,467 | 69,838,254 |
| 未払解約金 | 21,745,268 | 25,899,827 |
| 未払受託者報酬 | 264,285 | 417,468 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,723 | 8,349,356 |
| その他未払費用 | 1,552,582 | 2,095,278 |
| 流動負債合計 | 94,466,745 | 145,317,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,466,745 | 145,317,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,299,077,977 | 11,639,709,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,840,301,949 | -1,929,177,448 |
| （分配準備積立金） | 88,044,476 | 114,028,863 |
| 元本等合計 | 6,458,776,028 | 9,710,531,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,458,776,028 | 9,710,531,663 |
| 負債純資産合計 | 6,553,242,773 | 9,855,849,312 |
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