ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,228,914 | 208,747,739 |
| 投資信託受益証券 | 9,522,119,968 | 12,744,318,879 |
| 投資証券 | 76,398,388 | 103,309,129 |
| 未収入金 | 101,056 | 18,997,027 |
| 未収配当金 | － | 95,708,640 |
| 未収利息 | 986 | 571 |
| 流動資産合計 | 9,855,849,312 | 13,171,081,985 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,855,849,312 | 13,171,081,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,717,466 | 32,298,428 |
| 未払収益分配金 | 69,838,254 | 94,966,807 |
| 未払解約金 | 25,899,827 | 53,009,344 |
| 未払受託者報酬 | 417,468 | 506,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,356 | 10,127,327 |
| その他未払費用 | 2,095,278 | 358,143 |
| 流動負債合計 | 145,317,649 | 191,266,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,317,649 | 191,266,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,639,709,111 | 15,827,801,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,929,177,448 | -2,847,985,760 |
| （分配準備積立金） | 114,028,863 | 127,232,026 |
| 元本等合計 | 9,710,531,663 | 12,979,815,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,710,531,663 | 12,979,815,568 |
| 負債純資産合計 | 9,855,849,312 | 13,171,081,985 |
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