ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,747,739 | 324,186,865 |
| 投資信託受益証券 | 12,744,318,879 | 16,589,519,325 |
| 投資証券 | 103,309,129 | 133,274,596 |
| 未収入金 | 18,997,027 | 9,709,964 |
| 未収配当金 | 95,708,640 | － |
| 未収利息 | 571 | 710 |
| 流動資産合計 | 13,171,081,985 | 17,056,691,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,171,081,985 | 17,056,691,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,298,428 | 1,822,905 |
| 未払収益分配金 | 94,966,807 | 121,773,549 |
| 未払解約金 | 53,009,344 | 56,380,968 |
| 未払受託者報酬 | 506,368 | 697,825 |
| 未払委託者報酬 | 10,127,327 | 13,956,472 |
| その他未払費用 | 358,143 | 293,438 |
| 流動負債合計 | 191,266,417 | 194,925,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,266,417 | 194,925,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,827,801,328 | 20,295,591,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,847,985,760 | -3,433,825,197 |
| （分配準備積立金） | 127,232,026 | 213,643,221 |
| 元本等合計 | 12,979,815,568 | 16,861,766,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,979,815,568 | 16,861,766,303 |
| 負債純資産合計 | 13,171,081,985 | 17,056,691,460 |
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