ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,171,748,549 | 1,401,436,559 |
| 投資信託受益証券 | 26,885,449,344 | 36,214,549,782 |
| 投資証券 | 218,440,365 | 293,987,192 |
| 未収入金 | 507,293 | － |
| 未収利息 | 2,568 | 3,263 |
| 流動資産合計 | 28,276,148,119 | 37,909,976,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,276,148,119 | 37,909,976,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 245,581,622 | 101,054,705 |
| 未払収益分配金 | 355,308,370 | 499,720,021 |
| 未払解約金 | 30,718,136 | 75,769,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,423 | 1,647,608 |
| 未払委託者報酬 | 23,388,444 | 32,952,148 |
| その他未払費用 | 381,220 | 774,365 |
| 流動負債合計 | 656,547,215 | 711,918,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 656,547,215 | 711,918,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,800,984,721 | 58,790,590,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,181,383,817 | -21,592,532,506 |
| （分配準備積立金） | 91,402,526 | 323,070,753 |
| 元本等合計 | 27,619,600,904 | 37,198,058,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,619,600,904 | 37,198,058,232 |
| 負債純資産合計 | 28,276,148,119 | 37,909,976,796 |
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