ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,401,436,559 | 2,719,386,608 |
| 投資信託受益証券 | 36,214,549,782 | 55,026,847,409 |
| 投資証券 | 293,987,192 | 444,215,348 |
| 未収利息 | 3,263 | 7,077 |
| 流動資産合計 | 37,909,976,796 | 58,190,456,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,909,976,796 | 58,190,456,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,054,705 | 378,352,260 |
| 未払収益分配金 | 499,720,021 | 722,836,146 |
| 未払解約金 | 75,769,717 | 555,210,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,608 | 2,476,909 |
| 未払委託者報酬 | 32,952,148 | 49,538,179 |
| その他未払費用 | 774,365 | 440,880 |
| 流動負債合計 | 711,918,564 | 1,708,854,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 711,918,564 | 1,708,854,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,790,590,738 | 85,039,546,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,592,532,506 | -28,557,944,647 |
| （分配準備積立金） | 323,070,753 | 699,843,304 |
| 元本等合計 | 37,198,058,232 | 56,481,601,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,198,058,232 | 56,481,601,970 |
| 負債純資産合計 | 37,909,976,796 | 58,190,456,442 |
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