ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,054,316,784 | 4,662,006,221 |
| 投資信託受益証券 | 107,213,046,018 | 113,463,106,217 |
| 投資証券 | 863,579,512 | 914,197,752 |
| 未収入金 | － | 58,043,499 |
| 未収利息 | 9,693 | 7,663 |
| 流動資産合計 | 113,130,952,007 | 119,097,361,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,130,952,007 | 119,097,361,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 973,801,528 | 57,583,319 |
| 未払収益分配金 | 1,394,491,216 | 1,613,860,227 |
| 未払解約金 | 359,303,644 | 834,829,803 |
| 未払受託者報酬 | 5,356,070 | 5,204,244 |
| 未払委託者報酬 | 107,121,400 | 104,084,862 |
| その他未払費用 | 1,085,744 | 499,596 |
| 流動負債合計 | 2,841,159,602 | 2,616,062,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,841,159,602 | 2,616,062,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,057,790,167 | 189,865,909,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,767,997,762 | -73,384,609,854 |
| （分配準備積立金） | 6,636,456,867 | 7,101,130,077 |
| 元本等合計 | 110,289,792,405 | 116,481,299,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,289,792,405 | 116,481,299,301 |
| 負債純資産合計 | 113,130,952,007 | 119,097,361,352 |
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