ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,662,006,221 | 4,670,495,558 |
| 投資信託受益証券 | 113,463,106,217 | 105,541,868,562 |
| 投資証券 | 914,197,752 | 853,448,256 |
| 未収入金 | 58,043,499 | － |
| 未収利息 | 7,663 | 7,677 |
| 流動資産計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 |
| 資産の部合計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 57,583,319 | 235,968,521 |
| 未払収益分配金 | 1,613,860,227 | 1,579,596,709 |
| 未払解約金 | 834,829,803 | 539,163,039 |
| 未払受託者報酬 | 5,204,244 | 5,176,883 |
| 未払委託者報酬 | 104,084,862 | 103,537,665 |
| その他未払費用 | 499,596 | 4,151,850 |
| 流動負債計 | 2,616,062,051 | 2,467,594,667 |
| 負債の部合計 | 2,616,062,051 | 2,467,594,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,865,909,155 | 185,834,907,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,384,609,854 | -77,236,681,634 |
| （分配準備積立金） | 7,101,130,077 | 7,581,581,141 |
| 元本等合計 | 116,481,299,301 | 108,598,225,386 |
| 純資産の部合計 | 116,481,299,301 | 108,598,225,386 |
| 負債・純資産合計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 |
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