ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,670,495,558 | 4,217,944,149 |
| 投資信託受益証券 | 105,541,868,562 | 103,911,421,083 |
| 投資証券 | 853,448,256 | 883,797,631 |
| 未収利息 | 7,677 | 3,466 |
| 流動資産計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 |
| 資産の部合計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 235,968,521 | 842,229,020 |
| 未払収益分配金 | 1,579,596,709 | 1,676,998,552 |
| 未払解約金 | 539,163,039 | 941,412,656 |
| 未払受託者報酬 | 5,176,883 | 4,527,646 |
| 未払委託者報酬 | 103,537,665 | 90,552,931 |
| その他未払費用 | 4,151,850 | 679,139 |
| 流動負債計 | 2,467,594,667 | 3,556,399,944 |
| 負債の部合計 | 2,467,594,667 | 3,556,399,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,834,907,020 | 197,293,947,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,236,681,634 | -91,837,181,013 |
| （分配準備積立金） | 7,581,581,141 | 5,848,314,542 |
| 元本等合計 | 108,598,225,386 | 105,456,766,385 |
| 純資産の部合計 | 108,598,225,386 | 105,456,766,385 |
| 負債・純資産合計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 |
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