ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,217,944,149 | 1,850,532,355 |
| 投資信託受益証券 | 103,911,421,083 | 105,323,164,286 |
| 投資証券 | 883,797,631 | 851,382,285 |
| 未収入金 | － | 382,707,340 |
| 未収利息 | 3,466 | 1,520 |
| 流動資産計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 |
| 資産の部合計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 842,229,020 | － |
| 未払収益分配金 | 1,676,998,552 | 1,093,316,648 |
| 未払解約金 | 941,412,656 | 908,484,951 |
| 未払受託者報酬 | 4,527,646 | 5,128,047 |
| 未払委託者報酬 | 90,552,931 | 102,560,959 |
| その他未払費用 | 679,139 | 3,407,727 |
| 流動負債計 | 3,556,399,944 | 2,112,898,332 |
| 負債の部合計 | 3,556,399,944 | 2,112,898,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,293,947,398 | 218,663,329,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,837,181,013 | -112,368,440,300 |
| （分配準備積立金） | 5,848,314,542 | 2,928,728,675 |
| 元本等合計 | 105,456,766,385 | 106,294,889,454 |
| 純資産の部合計 | 105,456,766,385 | 106,294,889,454 |
| 負債・純資産合計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 |
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