有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】
2015年9月15日 10:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年6月17日
至 2014年12月15日
自 2014年12月16日
至 2015年6月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金9,617,441,6648,144,066,670
受取利息200,879192,798
有価証券売買等損益-9,070,969,005-8,314,615,695
営業収益合計546,673,538-170,356,227
営業費用
受託者報酬29,159,79429,880,719
委託者報酬583,195,938597,614,280
その他費用4,373,9147,457,996
営業費用合計616,729,646634,952,995
営業利益又は営業損失(△)-70,056,108-805,309,222
経常利益又は経常損失(△)-70,056,108-805,309,222
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)-70,056,108-805,309,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)170,513,713123,898,117
中間剰余金又は中間欠損金(△)-91,837,181,013-112,368,440,300
剰余金増加額又は欠損金減少額14,089,205,58822,687,087,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,089,205,58822,687,087,392
剰余金減少額又は欠損金増加額18,748,835,05332,665,051,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,748,835,05332,665,051,512
分配金9,700,300,0939,624,087,828