ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,850,532,355 | 1,212,717,659 |
| 投資信託受益証券 | 105,323,164,286 | 71,238,646,343 |
| 投資証券 | 851,382,285 | 581,351,038 |
| 未収入金 | 382,707,340 | 383,896,897 |
| 未収利息 | 1,520 | 33 |
| 流動資産計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 |
| 資産の部合計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,093,316,648 | 886,658,937 |
| 未払解約金 | 908,484,951 | 655,745,722 |
| 未払受託者報酬 | 5,128,047 | 3,271,434 |
| 未払委託者報酬 | 102,560,959 | 65,428,663 |
| その他未払費用 | 3,407,727 | 910,534 |
| 流動負債計 | 2,112,898,332 | 1,612,015,290 |
| 負債の部合計 | 2,112,898,332 | 1,612,015,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,663,329,754 | 177,331,787,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,368,440,300 | -105,527,190,861 |
| （分配準備積立金） | 2,928,728,675 | 2,149,677,342 |
| 元本等合計 | 106,294,889,454 | 71,804,596,680 |
| 純資産の部合計 | 106,294,889,454 | 71,804,596,680 |
| 負債・純資産合計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 |
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