ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,212,717,659 | 1,024,395,533 |
| 投資信託受益証券 | 71,238,646,343 | 57,178,131,815 |
| 投資証券 | 581,351,038 | 372,820,744 |
| 未収入金 | 383,896,897 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 |
| 資産の部合計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 886,658,937 | 805,919,638 |
| 未払解約金 | 655,745,722 | 211,689,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,434 | 2,672,948 |
| 未払委託者報酬 | 65,428,663 | 53,458,925 |
| 未払利息 | － | 2,862 |
| その他未払費用 | 910,534 | 917,045 |
| 流動負債計 | 1,612,015,290 | 1,074,660,997 |
| 負債の部合計 | 1,612,015,290 | 1,074,660,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,331,787,541 | 161,183,927,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,527,190,861 | -103,563,240,690 |
| （分配準備積立金） | 2,149,677,342 | 1,770,828,436 |
| 元本等合計 | 71,804,596,680 | 57,620,687,095 |
| 純資産の部合計 | 71,804,596,680 | 57,620,687,095 |
| 負債・純資産合計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 |
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