ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,395,533 | 1,107,134,296 |
| 投資信託受益証券 | 57,178,131,815 | 53,373,087,204 |
| 投資証券 | 372,820,744 | 352,322,748 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 56,820,000 |
| 流動資産計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 |
| 資産の部合計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 805,919,638 | 757,859,866 |
| 未払解約金 | 211,689,579 | 193,558,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,672,948 | 2,341,498 |
| 未払委託者報酬 | 53,458,925 | 46,829,880 |
| 未払利息 | 2,862 | 3,033 |
| その他未払費用 | 917,045 | 594,729 |
| 流動負債計 | 1,074,660,997 | 1,001,187,161 |
| 負債の部合計 | 1,074,660,997 | 1,001,187,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,183,927,785 | 151,571,973,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,563,240,690 | -97,683,796,265 |
| （分配準備積立金） | 1,770,828,436 | 1,570,413,769 |
| 元本等合計 | 57,620,687,095 | 53,888,177,087 |
| 純資産の部合計 | 57,620,687,095 | 53,888,177,087 |
| 負債・純資産合計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 |
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