ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,107,134,296 | 1,021,383,166 |
| 投資信託受益証券 | 53,373,087,204 | 47,992,264,129 |
| 投資証券 | 352,322,748 | 290,210,348 |
| 未収入金 | 56,820,000 | 57,810,000 |
| 流動資産計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 |
| 資産の部合計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 757,859,866 | 726,943,941 |
| 未払解約金 | 193,558,155 | 122,143,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,341,498 | 2,253,398 |
| 未払委託者報酬 | 46,829,880 | 45,067,922 |
| 未払利息 | 3,033 | 2,798 |
| その他未払費用 | 594,729 | 572,352 |
| 流動負債計 | 1,001,187,161 | 896,984,081 |
| 負債の部合計 | 1,001,187,161 | 896,984,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,571,973,352 | 145,388,788,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,683,796,265 | -96,924,104,639 |
| （分配準備積立金） | 1,570,413,769 | 1,313,734,947 |
| 元本等合計 | 53,888,177,087 | 48,464,683,562 |
| 純資産の部合計 | 53,888,177,087 | 48,464,683,562 |
| 負債・純資産合計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 |
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