ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,021,383,166 | 1,029,349,991 |
| 投資信託受益証券 | 47,992,264,129 | 43,957,100,326 |
| 投資証券 | 290,210,348 | 273,192,076 |
| 未収入金 | 57,810,000 | 80,960,000 |
| 流動資産計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 |
| 資産の部合計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 726,943,941 | 706,497,453 |
| 未払解約金 | 122,143,670 | 212,050,643 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,398 | 2,009,148 |
| 未払委託者報酬 | 45,067,922 | 40,182,969 |
| 未払利息 | 2,798 | 2,820 |
| その他未払費用 | 572,352 | 317,435 |
| 流動負債計 | 896,984,081 | 961,060,468 |
| 負債の部合計 | 896,984,081 | 961,060,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,388,788,201 | 141,299,490,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,924,104,639 | -96,919,948,759 |
| （分配準備積立金） | 1,313,734,947 | 1,074,114,274 |
| 元本等合計 | 48,464,683,562 | 44,379,541,925 |
| 純資産の部合計 | 48,464,683,562 | 44,379,541,925 |
| 負債・純資産合計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 |
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