ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,029,349,991 | 617,787,112 |
| 投資信託受益証券 | 43,957,100,326 | 34,818,200,626 |
| 投資証券 | 273,192,076 | 211,635,538 |
| 未収入金 | 80,960,000 | 78,920,000 |
| 流動資産計 | 45,340,602,393 | 35,726,543,276 |
| 資産の部合計 | 45,340,602,393 | 35,726,543,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 706,497,453 | 374,342,451 |
| 未払解約金 | 212,050,643 | 146,035,504 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,148 | 1,658,800 |
| 未払委託者報酬 | 40,182,969 | 33,175,985 |
| 未払利息 | 2,820 | 1,692 |
| その他未払費用 | 317,435 | 405,216 |
| 流動負債計 | 961,060,468 | 555,619,648 |
| 負債の部合計 | 961,060,468 | 555,619,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,299,490,684 | 124,780,817,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,919,948,759 | -89,609,893,592 |
| （分配準備積立金） | 1,074,114,274 | 954,320,578 |
| 元本等合計 | 44,379,541,925 | 35,170,923,628 |
| 純資産の部合計 | 44,379,541,925 | 35,170,923,628 |
| 負債・純資産合計 | 45,340,602,393 | 35,726,543,276 |
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