ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 356,004,515 |
| コール・ローン | 617,787,112 | － |
| 投資信託受益証券 | 34,818,200,626 | 28,630,725,668 |
| 投資証券 | 211,635,538 | 174,294,221 |
| 未収入金 | 78,920,000 | 100,210,000 |
| 流動資産計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 |
| 資産の部合計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,342,451 | 159,601,094 |
| 未払解約金 | 146,035,504 | 149,917,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,800 | 1,406,207 |
| 未払委託者報酬 | 33,175,985 | 28,124,148 |
| 未払利息 | 1,692 | － |
| その他未払費用 | 405,216 | 539,402 |
| 流動負債計 | 555,619,648 | 339,588,219 |
| 負債の部合計 | 555,619,648 | 339,588,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,780,817,220 | 106,400,729,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,609,893,592 | -77,479,083,559 |
| （分配準備積立金） | 954,320,578 | 805,244,246 |
| 元本等合計 | 35,170,923,628 | 28,921,646,185 |
| 純資産の部合計 | 35,170,923,628 | 28,921,646,185 |
| 負債・純資産合計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 |
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