有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017年3月15日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月16日
至 2016年6月15日
自 2016年6月16日
至 2016年12月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金5,176,380,4824,816,034,565
受取利息5,148
有価証券売買等損益-7,738,859,888-215,302,603
営業収益合計-2,562,474,2584,600,731,962
営業費用
支払利息36,506150,142
受託者報酬17,515,10414,826,232
委託者報酬350,301,868296,524,627
その他費用5,773,5884,862,258
営業費用合計373,627,066316,363,259
営業利益又は営業損失(△)-2,936,101,3244,284,368,703
経常利益又は経常損失(△)-2,936,101,3244,284,368,703
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-2,936,101,3244,284,368,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)25,764,823-5,442,428
中間剰余金又は中間欠損金(△)-103,563,240,690-97,683,796,265
剰余金増加額又は欠損金減少額12,688,638,8588,988,921,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,688,638,8588,988,921,833
剰余金減少額又は欠損金増加額2,773,304,1822,744,187,798
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,773,304,1822,744,187,798
分配金4,989,518,3584,655,100,741