ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,948,373 | 265,922,061 |
| 投資信託受益証券 | 21,168,023,279 | 19,618,528,363 |
| 投資証券 | 116,206,833 | 116,112,080 |
| 未収入金 | 32,350,000 | 54,630,000 |
| 流動資産計 | 21,597,528,485 | 20,055,192,504 |
| 資産の部合計 | 21,597,528,485 | 20,055,192,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,973,182 | 117,744,357 |
| 未払解約金 | 67,735,288 | 102,090,907 |
| 未払受託者報酬 | 986,343 | 867,897 |
| 未払委託者報酬 | 19,726,890 | 17,357,941 |
| 未払利息 | 808 | 728 |
| その他未払費用 | 306,456 | 434,262 |
| 流動負債計 | 215,728,967 | 238,496,092 |
| 負債の部合計 | 215,728,967 | 238,496,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,648,788,001 | 78,496,238,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,266,988,483 | -58,679,542,070 |
| （分配準備積立金） | 585,298,564 | 518,988,545 |
| 元本等合計 | 21,381,799,518 | 19,816,696,412 |
| 純資産の部合計 | 21,381,799,518 | 19,816,696,412 |
| 負債・純資産合計 | 21,597,528,485 | 20,055,192,504 |
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