ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,922,061 | 230,166,369 |
| 投資信託受益証券 | 19,618,528,363 | 17,797,600,740 |
| 投資証券 | 116,112,080 | 116,008,997 |
| 未収入金 | 54,630,000 | 41,600,000 |
| 流動資産計 | 20,055,192,504 | 18,185,376,106 |
| 資産の部合計 | 20,055,192,504 | 18,185,376,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,744,357 | 106,847,146 |
| 未払解約金 | 102,090,907 | 84,345,436 |
| 未払受託者報酬 | 867,897 | 788,522 |
| 未払委託者報酬 | 17,357,941 | 15,770,424 |
| 未払利息 | 728 | 630 |
| その他未払費用 | 434,262 | 394,461 |
| 流動負債計 | 238,496,092 | 208,146,619 |
| 負債の部合計 | 238,496,092 | 208,146,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,496,238,482 | 71,231,431,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,679,542,070 | -53,254,201,771 |
| （分配準備積立金） | 518,988,545 | 439,808,529 |
| 元本等合計 | 19,816,696,412 | 17,977,229,487 |
| 純資産の部合計 | 19,816,696,412 | 17,977,229,487 |
| 負債・純資産合計 | 20,055,192,504 | 18,185,376,106 |
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