ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,166,369 | 211,791,557 |
| 投資信託受益証券 | 17,797,600,740 | 15,084,063,017 |
| 投資証券 | 116,008,997 | 91,559,312 |
| 未収入金 | 41,600,000 | 17,830,000 |
| 流動資産計 | 18,185,376,106 | 15,405,243,886 |
| 資産の部合計 | 18,185,376,106 | 15,405,243,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,847,146 | 98,596,311 |
| 未払解約金 | 84,345,436 | 55,020,533 |
| 未払受託者報酬 | 788,522 | 701,906 |
| 未払委託者報酬 | 15,770,424 | 14,038,166 |
| 未払利息 | 630 | 580 |
| その他未払費用 | 394,461 | 351,222 |
| 流動負債計 | 208,146,619 | 168,708,718 |
| 負債の部合計 | 208,146,619 | 168,708,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,231,431,258 | 65,730,874,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,254,201,771 | -50,494,339,468 |
| （分配準備積立金） | 439,808,529 | 355,022,237 |
| 元本等合計 | 17,977,229,487 | 15,236,535,168 |
| 純資産の部合計 | 17,977,229,487 | 15,236,535,168 |
| 負債・純資産合計 | 18,185,376,106 | 15,405,243,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
