ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,791,557 | 211,545,206 |
| 投資信託受益証券 | 15,084,063,017 | 14,073,394,047 |
| 投資証券 | 91,559,312 | 85,746,102 |
| 未収入金 | 17,830,000 | 16,830,000 |
| 流動資産計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 |
| 資産の部合計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,596,311 | 91,939,176 |
| 未払解約金 | 55,020,533 | 64,969,227 |
| 未払受託者報酬 | 701,906 | 653,162 |
| 未払委託者報酬 | 14,038,166 | 13,063,171 |
| 未払利息 | 580 | 579 |
| その他未払費用 | 351,222 | 327,613 |
| 流動負債計 | 168,708,718 | 170,952,928 |
| 負債の部合計 | 168,708,718 | 170,952,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,730,874,636 | 61,292,784,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,494,339,468 | -47,076,221,988 |
| （分配準備積立金） | 355,022,237 | 316,520,373 |
| 元本等合計 | 15,236,535,168 | 14,216,562,427 |
| 純資産の部合計 | 15,236,535,168 | 14,216,562,427 |
| 負債・純資産合計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 |
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