ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,545,206 | 165,345,791 |
| 投資信託受益証券 | 14,073,394,047 | 13,300,250,891 |
| 投資証券 | 85,746,102 | 82,952,190 |
| 未収入金 | 16,830,000 | － |
| 流動資産計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 |
| 資産の部合計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,939,176 | 86,084,909 |
| 未払解約金 | 64,969,227 | 22,733,517 |
| 未払受託者報酬 | 653,162 | 617,082 |
| 未払委託者報酬 | 13,063,171 | 12,341,660 |
| 未払利息 | 579 | 453 |
| その他未払費用 | 327,613 | 308,719 |
| 流動負債計 | 170,952,928 | 122,086,340 |
| 負債の部合計 | 170,952,928 | 122,086,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,292,784,415 | 57,389,939,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,076,221,988 | -43,963,476,848 |
| （分配準備積立金） | 316,520,373 | 276,788,514 |
| 元本等合計 | 14,216,562,427 | 13,426,462,532 |
| 純資産の部合計 | 14,216,562,427 | 13,426,462,532 |
| 負債・純資産合計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
