ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,345,791 | 179,673,389 |
| 投資信託受益証券 | 13,300,250,891 | 13,292,991,669 |
| 投資証券 | 82,952,190 | 80,425,806 |
| 未収入金 | － | 12,140,000 |
| 流動資産計 | 13,548,548,872 | 13,565,230,864 |
| 資産の部合計 | 13,548,548,872 | 13,565,230,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,250,000 |
| 未払収益分配金 | 86,084,909 | 81,407,899 |
| 未払解約金 | 22,733,517 | 42,075,514 |
| 未払受託者報酬 | 617,082 | 624,425 |
| 未払委託者報酬 | 12,341,660 | 12,488,476 |
| 未払利息 | 453 | 492 |
| その他未払費用 | 308,719 | 312,465 |
| 流動負債計 | 122,086,340 | 138,159,271 |
| 負債の部合計 | 122,086,340 | 138,159,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,389,939,380 | 54,271,933,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,963,476,848 | -40,844,861,450 |
| （分配準備積立金） | 276,788,514 | 255,912,342 |
| 元本等合計 | 13,426,462,532 | 13,427,071,593 |
| 純資産の部合計 | 13,426,462,532 | 13,427,071,593 |
| 負債・純資産合計 | 13,548,548,872 | 13,565,230,864 |
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