ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,673,389 | 160,283,092 |
| 投資信託受益証券 | 13,292,991,669 | 11,973,496,397 |
| 投資証券 | 80,425,806 | 73,541,404 |
| 未収入金 | 12,140,000 | 36,450,000 |
| 流動資産計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 |
| 資産の部合計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,250,000 | － |
| 未払収益分配金 | 81,407,899 | 75,039,155 |
| 未払解約金 | 42,075,514 | 61,338,523 |
| 未払受託者報酬 | 624,425 | 567,343 |
| 未払委託者報酬 | 12,488,476 | 11,346,857 |
| 未払利息 | 492 | 439 |
| その他未払費用 | 312,465 | 283,918 |
| 流動負債計 | 138,159,271 | 148,576,235 |
| 負債の部合計 | 138,159,271 | 148,576,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,271,933,043 | 50,026,103,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,844,861,450 | -37,930,909,066 |
| （分配準備積立金） | 255,912,342 | 206,574,455 |
| 元本等合計 | 13,427,071,593 | 12,095,194,658 |
| 純資産の部合計 | 13,427,071,593 | 12,095,194,658 |
| 負債・純資産合計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 |
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