ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,283,092 | 137,933,681 |
| 投資信託受益証券 | 11,973,496,397 | 11,381,430,578 |
| 投資証券 | 73,541,404 | 70,982,564 |
| 未収入金 | 36,450,000 | 21,750,000 |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 |
| 資産の部合計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,039,155 | 69,188,972 |
| 未払解約金 | 61,338,523 | 33,824,640 |
| 未払受託者報酬 | 567,343 | 587,356 |
| 未払委託者報酬 | 11,346,857 | 11,747,137 |
| 未払利息 | 439 | － |
| その他未払費用 | 283,918 | 293,669 |
| 流動負債計 | 148,576,235 | 115,641,774 |
| 負債の部合計 | 148,576,235 | 115,641,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,026,103,724 | 46,125,981,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,930,909,066 | -34,629,526,522 |
| （分配準備積立金） | 206,574,455 | 170,188,974 |
| 元本等合計 | 12,095,194,658 | 11,496,455,086 |
| 純資産の部合計 | 12,095,194,658 | 11,496,455,086 |
| 負債・純資産合計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 |
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