ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,933,681 | 123,825,342 |
| 投資信託受益証券 | 11,381,430,578 | 10,100,677,638 |
| 投資証券 | 70,982,564 | 70,992,554 |
| 未収入金 | 21,750,000 | 15,340,000 |
| 未収利息 | 37 | 373 |
| 流動資産計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 |
| 資産の部合計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,188,972 | 65,679,803 |
| 未払解約金 | 33,824,640 | 32,118,244 |
| 未払受託者報酬 | 587,356 | 481,953 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,137 | 9,639,035 |
| その他未払費用 | 293,669 | 370,130 |
| 流動負債計 | 115,641,774 | 108,289,165 |
| 負債の部合計 | 115,641,774 | 108,289,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,125,981,608 | 43,786,535,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,629,526,522 | -33,583,988,779 |
| （分配準備積立金） | 170,188,974 | 136,426,003 |
| 元本等合計 | 11,496,455,086 | 10,202,546,742 |
| 純資産の部合計 | 11,496,455,086 | 10,202,546,742 |
| 負債・純資産合計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 |
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